Non riesco a individuare una causa per il calo odierno del −6,69% e l’andamento del prezzo, da solo, non cambia la mia opinione. La tendenza recente è debole: WDC ha perso il 45,8% in tre mesi e il 18,5% in un mese, con un beta di 2,34, quindi un forte ribasso giornaliero non sorprende. I dati operativi, però, restano solidi: i ricavi del Q3 sono aumentati del 55,5%, il free cash flow è cresciuto del 129,9%, raggiungendo 1.377 milioni di dollari, e il rapporto debito/patrimonio netto è appena 0,08. La valutazione è pari a 10,9 volte gli utili degli ultimi dodici mesi e a 7,2 volte l’EPS di consenso per l’FY2028, anche se per l’FY2027 si prevede una crescita dell’EPS di appena l’1,8% e il successivo rimbalzo è incerto. Il movimento appare eccessivo rispetto ai risultati, ma il rischio ciclico e un peso in portafoglio dell’18,2% sconsigliano di aumentare la posizione. Mantengo le sei azioni.
Tradotto automaticamente dall'originale in inglese.