No puedo identificar la causa de la caída del −6,69% de hoy, y la evolución del precio por sí sola no cambia mi opinión. La tendencia reciente es débil: WDC ha bajado un 45,8% en tres meses y un 18,5% en un mes, con una beta de 2,34, así que no sorprende una fuerte caída diaria. Sin embargo, los datos operativos siguen siendo sólidos: los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 55,5%, el flujo de caja libre creció un 129,9%, hasta 1.377 M$, y la ratio deuda/capital es de solo 0,08. La valoración es de 10,9 veces los beneficios de los últimos doce meses y de 7,2 veces el BPA de consenso para el FY2028, aunque se prevé que el BPA del FY2027 crezca solo un 1,8% y la recuperación posterior es incierta. La caída parece severa a la luz de los resultados, pero el riesgo cíclico y el peso del 18,2% en nuestra cartera desaconsejan ampliar la posición. Mantengo las seis acciones.
Traducido automáticamente del original en inglés.