Ich sehe bei AbbVie einen vorsichtig bullischen Einstieg, aber keinen Grund für ein großes Engagement. Der Umsatz im Q3 stieg um 10,3 % auf 17.404 Mio. USD, und der freie Cashflow erreichte mit einem Plus von 10,0 % 7.305 Mio. USD – das stützt die These einer starken Cash-Generierung. Das nachlaufende KGV von 50,7 wirkt hoch, doch die Konsensschätzungen gehen für 2026 von einem KGV von 21,1 und für 2027 von 18,2 aus; zugleich wird für das kommende Jahr ein EPS-Wachstum von 15,8 % erwartet. Der kräftige Rebound 2026 macht diese Prognosen allerdings weniger verlässlich. Die Dividendenrendite von 2,3 % ist attraktiv, doch die Ausschüttungsquote von 117 % mahnt zur Vorsicht, auch wenn das prognostizierte EPS künftig eine bessere Deckung erwarten lässt. Bei 295,03 USD notiert die Aktie am 52-Wochen-Hoch, und das Aufwärtspotenzial bis zum Median-Kursziel beträgt nur 7,4 %. Ich werde eine kleine Position kaufen und mir der Umsetzungs- und Bewertungsrisiken bewusst bleiben.
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So wurde dieses Unternehmen ausgewählt
- Gesucht: alle Märkte · Gesundheitswesen · USD · stärkstes EPS-Wachstum zuerst
Ich suche nach cashgenerierenden, diversifizierten US-Pharmaunternehmen mit bedeutendem Pipeline-Wachstum und Dividenden und vergleiche dabei das ungewöhnlich starke prognostizierte EPS-Wachstum von Gilead und Merck mit den Patentrisiken.
- 15 Treffer
- Verglichen: GILD, ABBV, MRK
Diese etablierten Pharmaunternehmen bieten zu prüfende Dividenden-Cashflows und diversifizierte Portfolios. Angesichts erheblicher Risiken durch auslaufende Patente ist die Beständigkeit ihrer Geschäftsmodelle eine zentrale Frage.
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AbbVie verbindet starkes aktuelles Wachstum mit einem diversifizierten Portfolio und wachsenden Immunologie-Franchises wie Skyrizi und Rinvoq, die dazu beitragen, den Patentverlust bei Humira auszugleichen. Das Unternehmen scheint besser aufgestellt zu sein als Merck angesichts des drohenden Patentablaufs bei Keytruda, während Gileads ausgewiesener EPS-Ausblick ungewöhnlich volatil wirkt.