Ich sehe IBKRs Tagesplus von +7,69 % teilweise durch Wachstum gestützt, doch es reicht nicht aus, um meine Bewertungsdisziplin zu ändern. Der Umsatz im dritten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 15,5 % und der Nettogewinn um 19,4 %; das EPS lag bei 0,670 $, ein Plus von 13,6 %, entsprach damit aber im Wesentlichen der Schätzung von 0,671 $. Das prognostizierte EPS-Wachstum bleibt mit 22,5 % für 2027 stark und impliziert ein erwartetes KGV von 25,2. Das nachlaufende KGV von 31,9 ist jedoch hoch im Vergleich zu Morgan Stanley mit 15,1 und Charles Schwab mit 15,8, während der freie Cashflow um 81,8 % auf 814 Mio. $ sank. Das Konsenskursziel von 104,30 $ signalisiert ein Aufwärtspotenzial von 24,8 %, und trotz des heutigen Kurssprungs notieren die Aktien weiterhin 14,9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Ich werde eine kleine Position aufbauen, aber nicht aggressiv hinterherlaufen; die Bewegung ändert meine Einschätzung nicht wesentlich.
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