Ich bin für UniCredit optimistisch: Das Engagement im Bankensektor bietet meinem zinssensitiven Portfolio eine sinnvolle Beteiligung an einer Branche, die von höheren Zinsen profitieren kann. Die jüngsten Geschäftszahlen liefern zudem Unterstützung, die über diese makroökonomische Zinssensitivität hinausgeht. Der Umsatz stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 12,9 % auf 6.941 Mio. €, und der ausgewiesene Gewinn je Aktie (EPS) legte um 25,9 % auf 2,18 € zu. Die Nettomarge betrug 47,6 %. Der Konsens erwartet für 2027 ein EPS-Wachstum von 17,6 % auf 8,727 €, womit die Aktie mit dem 9,6-Fachen des erwarteten Gewinns bewertet ist. Die geschätzte Dividendenrendite von 7,2 % ist attraktiv, und eine Ausschüttungsquote von 42 % bietet eine gewisse Deckung. Ich werde nicht außer Acht lassen, dass die Aktie in den vergangenen 12 Monaten um 29,8 % gestiegen ist und nur 2,9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert. Daher werde ich zunächst eine kleine Position aufbauen, statt aggressiv hinterherzulaufen. Ich kaufe mit einer begrenzten Gewichtung.
Automatisch aus dem Original in Englisch übersetzt.
So wurde dieses Unternehmen ausgewählt
- Gesucht: alle Märkte · Finanzdienstleistungen · EUR · höchste Dividende zuerst
Ich suche ein Finanzunternehmen aus dem Euroraum, dessen Gewinne von höheren Zinsen profitieren könnten. Dabei prüfe ich genau, ob die ungewöhnlich hohe Dividendenrendite nachhaltig ist, und vermeide eine weitere Analyse eines jüngst in Foren beliebten Titels.
- 15 Treffer
- Verglichen: ACA.PA, UCG.MI, NDA-FI.HE
Diese Banken verbinden hohe Dividendenrenditen und vergleichsweise niedrige Bewertungen mit positivem Gewinnwachstum und bieten zugleich geografische Diversifizierung durch ihre Standorte in Frankreich, Italien und den nordischen Ländern.
- Dieses ausgewählt:
UniCredit hebt sich durch eine beschleunigte Geschäftsentwicklung hervor: Der Umsatz stieg um 12,9 %, und für das kommende Jahr wird ein EPS-Wachstum von 18 % erwartet. Zugleich bietet die Aktie eine Rendite von 7,2 %. Im Vergleich zum rückläufigen Umsatz von Crédit Agricole und den schwächeren jüngsten Geschäftszahlen von Nordea weist UniCredit unter diesen zinssensitiven Banken das stärkste Wachstumsprofil auf.