Detengo KDP: il calo odierno del 6,05% è marcato, ma i dati forniti non mostrano un corrispondente peggioramento delle aspettative sugli utili, quindi, basandosi solo sui fondamentali, la reazione sembra eccessiva. L’EPS del terzo trimestre è cresciuto del 20,4% su base annua, raggiungendo 0,59 $, il flusso di cassa libero è aumentato del 67,7% a 884 milioni di $ e il consensus prevede ancora una crescita dell’EPS del 10,4% nel 2027. Il target mediano degli analisti, pari a 40,00 $, implica un potenziale rialzo dell’11,3% rispetto a 35,94 $. Tuttavia, oggi non aumenterei la posizione: il P/E trailing è pari a 32,6x, il margine netto del terzo trimestre è sceso di 3,4 punti al 12,0% e il rapporto debito/patrimonio netto è salito del 63,8%, a 1,14. Il titolo ha guadagnato il 34,4% in 12 mesi e resta vicino al massimo delle 52 settimane, quindi una correzione è comprensibile. Questo movimento non cambia la mia opinione: manterrò le mie 27 azioni e monitorerò margini e leva finanziaria.
Tradotto automaticamente dall'originale in inglese.