Ich halte KDP: Der heutige Rückgang um 6,05 % ist heftig, doch die vorliegenden Daten zeigen keine entsprechende Verschlechterung der Gewinnerwartungen. Allein auf Basis der Fundamentaldaten wirkt die Reaktion daher überzogen. Das EPS stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 20,4 % auf 0,59 $, der freie Cashflow legte um 67,7 % auf 884 Mio. $ zu, und der Konsens erwartet für 2027 weiterhin ein EPS-Wachstum von 10,4 %. Das mittlere Kursziel der Analysten von 40,00 $ bedeutet gegenüber 35,94 $ ein Aufwärtspotenzial von 11,3 %. Trotzdem würde ich heute nicht aufstocken: Das nachlaufende KGV liegt bei 32,6, die Nettomarge sank im dritten Quartal um 3,4 Prozentpunkte auf 12,0 %, und das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital stieg um 63,8 % auf 1,14. Die Aktie hatte in den vergangenen zwölf Monaten 34,4 % zugelegt und notiert weiterhin nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, sodass ein gewisser Rücksetzer nicht überraschend ist. Diese Bewegung ändert nichts an meiner Einschätzung; ich halte meine 27 Aktien und behalte Margen und Verschuldung im Blick.
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