Considero que la subida del 9,08% de WDC en la sesión, hasta los 315,45 $, está respaldada en términos generales por el impulso operativo, y no demuestra que la acción se haya encarecido. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 55,5% interanual, el EPS subió un 50,8% y el flujo de caja libre se disparó un 129,9%, hasta 1.377 M$; la ratio deuda/capital es de apenas 0,08. La valoración sigue siendo moderada: 11,1x los beneficios de los últimos doce meses y un múltiplo estimado de 7,8x los beneficios del ejercicio fiscal 2028, con un crecimiento del EPS consensuado del 63,4% ese año. Sin embargo, la evolución es irregular: se estima que el EPS del ejercicio fiscal 2027 crecerá solo un 1,8%, el margen neto cayó 1,3 puntos porcentuales y la beta es de 2,34. Las acciones siguen un 35,3% por debajo de su nivel de hace tres meses. El repunte no cambia mi opinión; abriré una posición moderada, teniendo en cuenta la ciclicidad y el riesgo de las previsiones.
Traducido automáticamente del original en inglés.