Ich sehe keine vorliegenden Belege dafür, dass der heutige Rückgang um 7,11 % auf eine Verschlechterung von Dells Erholung hindeutet; daher ändert sich meine Einschätzung nicht. Der Umsatz im dritten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 57,7 %, der Nettogewinn um 255,1 %; das Quartals-EPS lag bei 7,040 $ und übertraf die Schätzung von 4,918 $ um 43,1 %. Bei 344,78 $ werden die Aktien mit dem 13,3-Fachen des geschätzten EPS für das Geschäftsjahr 2026 und dem 12,1-Fachen des EPS für 2027 gehandelt – trotz eines erwarteten EPS-Wachstums von 17,9 % im kommenden Jahr. Das spricht nach dem deutlichen Rückgang von 27,2 % im vergangenen Monat für einen maßvollen Einstieg. Die Risiken blende ich nicht aus: Der freie Cashflow sank im dritten Quartal um 47,2 %, und der Aktienkurs bleibt volatil. Da ich noch keine Position habe, werde ich eine kleine Anfangsposition aufbauen, statt dem Analystenziel hinterherzulaufen.
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